Obchodní strategie založená na Carry obchodech

09.11.2015 18:54 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Carry obchody jsou jednou z nejpopulárnějších fundamentálních forexových strategií. Tuto strategii používají nejen drobní obchodníci, ale také velké finanční společnosti a hedgeové fondy. Podstatou této obchodní metody je nákup měny s vysokým základním úrokem a prodej měny s nízkým úrokem.

Výši úroku stanovuje příslušná centrální banka. Tuto strategii lze používat pouze za normálního ekonomického vývoje a v žádném případě během ekonomické krize. Hlavním problémem pro tuto strategii je výběr vhodného brokera. Je třeba, aby broker poskytoval kladný swap v případě úvěrového rozdílu. Mnozí brokeři totiž i v případě, že je swap kladný, poskytují záporný a strhávají si určitou malou částku. To samozřejmě užírá z našeho zisku. Také obchodní účty, které neposkytují žádný swap, nejsou pro tuto strategii vhodné. To platí v případě tzv. islámských účtů.

 

Výhody a nevýhody

  • Dlouhodobý ziskový potenciál
  • Zisk přichází ze dvou zdrojů
  • Funguje to jen pokud světová ekonomika roste

 

Postup obchodování

  1. Vyberte si měnový pár s relativně vysokým úrokovým rozdílem. Dobrým historickým příkladem jsou AUD/JPY, NZD/JPY a GBP/JPY. V současnosti má úrok okolo nuly i USD, CHF a EUR.
  2. Vstupte do dlouhé, nebo krátké pozice v závislosti na pozitivním swapu pro tento pár.
  3. Vstupujte jen s přiměřeně vysokou částkou, abyste byli schopni vydržet i výraznější plovoucí ztrátu.
  4. Nenastavujte žádný Stop Loss. Je to jediná strategie, kde použití SL není doporučováno.
  5. Čekejte.
  6. Když máte vyděláno, nebo když očekáváte změnu globálních ekonomických podmínek, zavřete pozici.

 

Příklad

Máme zde graf dlouhodobého „carry obchodu“ z let 2000 až 2006 na měnovém páru GBP/JPY. V tomto období měla libra úrokovou míru okolo 5 % a úroková míra jenu se pohybovala okolo nuly. Z toho vyplývá pozitivní swap okolo 5 % násobený finanční pákou 100, což znamená přibližně zisk 2500 % během sledovaného období. Také růst měnového páru o 6500 pipů přinášel další zisk. Jak je vidět potenciál carry obchodů je prakticky neomezený.

Problémem byl rychlý nástup finanční krize na konci roku 2007 a prudký propad na měnovém páru. Obchodníci měli jen málo času vyhodnotit situaci a ukončit své obchody. To dělá z carry obchodování poněkud riskantní záležitost. Tradeři proto musí být při řízení svých carry obchodů velmi obezřetní.

 

Varování

Tuto strategii používáte na vlastní riziko.

 


Podobná témata
forexové obchodní systémy, carry obchody

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.



Čti více

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

Gazprom zprovozní další dva ropné vrty za polárním kruhem

Zatímco západní energetické společnosti si stále nejsou jisté, zda se těžba ropy ve ztížených arktických podmínkách vyplatí, ruská společnost Gazprom zde navyšuje počty svých ropných plošin.

Počet aktivních ropných vrtů v USA v tomto týdnu vzrostl o 29

Poslední údaje společnosti Baker Hughes o těžbě ropy v USA vypovídají o skokovém navýšení počtu aktivních ropných vrtů.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Ilustrační obrázek

Jak by mohl vesmír vyvolat příští ekonomickou krizi

Článek, zveřejněný tento týden v časopise Space Weather, hovoří o alarmujících skutečnostech. V článku jsou totiž vykresleny celkem čtyři možné scénáře případného dopadu solární bouře na ekonomiku.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.