Průvodce forexem

06.11.2015 14:42 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Forex je nejlikvidnější trh světa. Každý den se protočí na forexu 4,7 miliardy USD. Forex obchodování běží nepřetržitě od neděle 23:00 do pátku 22:00 SEČ. Forex nemá centrální burzu. Forexový trh je extrémně likvidní, to znamená, že okamžitě se najde obchodní protistrana. Na forexovém trhu působí centrální banky, banky, finanční instituce a individuální obchodníci z celého světa. Cena je určována momentální nabídkou a poptávkou. Na forexovém trhu nejsou žádné poplatky, pouze spread, což je obdoba nákupu ve směnárně. U obchodů delších než 1 den se účtuje denní úrok (swap), protože broker půjčuje do obchodu peníze (páka). U obchodů kratších než 1 den se neúčtuje nic.

 

Hlavní měnové páry

EUR/USD           (euro)

GBP/USD           (libra, cable)

USD/CHF            (švýcarský frank)

USD/JPY             (japonský jen) 

 

Vedlejší měnové páry

USD/CAD           (kanadský dolar, loonie)

AUD/USD          (australský dolar, aussie)

NZD/USD           (novozélandský dolar, kiwi)

 

Křížové měnové páry

EUR/JPY

GBP/JPY

EUR/CHF

atd.

Křížové páry vzniknou tak, že se vykrátí USD ve dvou měnových párech:

EUR   USD    EUR

----- * ----- = ------

USD   JPY     JPY

 

Exotické měnové páry

EUR/CZK

USD/DKK (dánská koruna)

EUR/TRY (turecká lira)

USD/MXN (mexický dolar)

USD/SEK (švédská koruna)

atd.

 

Přímo kotované měny

Přímo kotované měny mají USD ve jmenovateli (dole)

EUR/USD

GBP/USD

AUD/USD

NZD/USD

 

Nepřímo kotované měny

Nepřímo kotované měny mají USD v čitateli (nahoře)

USD/CHF

USD/JPY

USD/CAD

USD/CZK

 

Páka, leverage

Obchodování probíhá s pákou (leverage). Páka je úvěr, který poskytuje broker obchodníkovi. Obvykle je páka ve výši 1:100. Brokerské firmy nabízejí i jinou výši páky (50:1; 200:1; 888:1).

Když obchodník vstoupí s 1000 USD do obchodu, přidá broker dalších 99 000 USD a celková částka, se kterou se vstupuje do obchodu, je 100 000 USD.

 

Lot

Základní obchodní jednotkou je jeden lot. 1 lot = 1000 USD (částka, která z účtu odejde do obchodu).

Lze obchodovat s částkami nižšími.

0,1 lotu – minilot (do obchodu odejde z účtu 100 USD).

0,01 lotu – mikrolot (do obchodu odejde z účtu 10 USD).

 

Pipy, body

Kurz je vyjádřen na 4, nebo 5 desetinných míst. Forex na 4 desetinná místa je historicky starší a postupně uvolňuje místo novému pětimístnému forexu.

EUR/USD = 1,3574 – čtyři desetinná místa, minimální pohyb je 0,0001. Pohyb o 1 na čtvrtém desetinném místě se jmenuje „pip“.

 

EUR/USD = 1,35736 – pět desetinných míst, minimální pohyb je 0,00001. Pohyb o 1 na pátém desetinném místě se jmenuje „bod“.

Z takto definovaných pohybů vyplývá, že 1 pip = 10 bodů. Nicméně někteří forexoví brokeři přebírají terminologii z čtyřmístného forexu a používají ji stejně na pětimístném forexu, takže se někdy uvádí, že 1 pip = 1 bod. Terminologie není ještě ustálená.

 

Kolik USD je pohyb o 1 bod?

Přímo kotované měny.

Když vstoupíme s 1 lotem (1) znamená pohyb o 1 bod 1 USD

Když vstoupíme s 1 minilotem (0,1), znamená pohyb o 1 bod 0,1 USD

Když vstoupíme s 1 mikrolotem (0,01) znamená pohyb o 1 bod 0,01 USD

Riziko ztráty omezujeme množstvím lotů, se kterými vstupujeme do obchodu.

 

Nepřímo kotované měny.

Nepřímo kotované měny mají USD nahoře, proto musíme vydělit 1 USD aktuálním kurzem.

1 bod u nepřímo kotovaných měn se tedy v závislosti na kurzu pohybuje zhruba okolo 0,7 – 0,9 USD.

Neuděláme moc velikou chybu, když budeme počítat 1 bod u nepřímo kotovaných měn také 1 USD pro 1 lot. Přesný výpočet stejně vidíme v obchodní platformě.

 

Spread

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Je to stejné jako ve směnárně. Když přijdete do směnárny a chcete koupit eura, bude vás to stát podle kurzovního lístku ČNB 27,70 Kč za euro. Když budete eura prodávat, dostanete za jedno euro 27,20 Kč.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 0,5 Kč. Z toho žije směnárna. Na forexu je nákupní kurz EUR/USD = 1,35521, prodejní kurz je 1,35541. Rozdíl = 0,00020 tj. 2 pipy (nebo 20 bodů). Spread se liší pro každou měnu a každý broker ho má nastavený individuálně. Obchod začíná ztrátou ve výši spreadu. Jakmile se kurz pohne a obchod se dostane nad nulu, jde veškerý zisk po ukončení obchodu zpět na účet.

Při vstupu na long nakupujeme kurz na hladině nabídky.

Při vstupu na short nakupujeme kurz na hladině poptávky.

Aktuální cena se vyjadřuje hladinou poptávky.

 

Spread pevný a variabilní

Pevný spead určuje broker. Například na páru EUR/USD bývá obvykle pevný spread 2 pipy (20 bodů).

Variabilní spread je dán aktuálními podmínkami na trhu. Například během společného obchodování Evropy a Ameriky (15:30-17:30) může na EUR/USD být spread 0,5 pipů ale ve večerních hodinách 23:00 – 23:10 může být třeba 7 pipů.

Broker poskytuje různé typy účtů, obchodník si při založení účtu musí zvolit, jestli chce účet s pevným, nebo variabilním spreadem.

 

Margin

Margin je částka, která je zablokována na účtu při vstupu do obchodu. Na účtu musí být vždy větší částka, než je součet všech marginů v jednotlivých obchodech. Pokud jsou obchody ve ztrátě a velikost účtu nestačí pokrýt margin, vzniká margin call.

Velikost marginu určuje broker a může se lišit pro různé velikosti účtů. Obvykle bývá 250 – 1000 USD na 1 lot.

 

Margin call

Margin call historicky znamenal, že broker volal klientovi a požadoval buď ukončení obchodů, aby částka na účtu byla vyšší, než expozice v jednotlivých obchodech, nebo požadoval okamžité doplnění kapitálu.

Margin call chrání brokera před obchodníky, kteří by se na účtu dostali do ztráty. Uzavření obchodů znamená, že sice obchodník utrpí ztrátu, ale nedostane se na účtu celkově do mínusu.

 

Swap

Swap je poplatek, který je třeba zaplatit, pokud přesáhne doba obchodu 24 hodin. Jedná se o denní úrok za půjčení peněz do obchodu. Liší se pro jednotlivé měny a pro obchody na long a na short. Každý broker uvádí ke každému měnovému páru velikost swapu. Rozhodujícím časem je 23:00 hod. SEČ. Pokud vstoupíme do obchodu v 22:59 a ukončíme ho ve 23:01, bude stržen swap. Swap se počítá z rozdílu úroků jednotlivých měn a může být i kladný.

 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (6) – Nákupní podmínky a obchodní funkce

20.02.2017 11:18 | Diskuze

V předchozím díle jsme si nadeklarovali a vypočítali několik základních proměnných. Nyní se vrhneme na vlastní specifikaci nákupních podmínek a vložení obchodní funkce.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (5) – Deklarace a výpočet proměnných

14.02.2017 15:44 | Diskuze

V předchozím díle jsme si stanovili zadání pro tvorbu AOS, a tak nic nebrání začátku programování. Nejprve se zaměříme na deklaraci a výpočet proměnných.

Tvorba vlastního AOS (4) – Struktura programu

08.02.2017 15:39 | Diskuze

V tomto díle se podíváme na strukturu programu a také si nadefinujeme ukázkové zadání obchodní strategie, kterou budeme následně programovat.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (3) – Základy programovacího jazyka MQL4

02.02.2017 15:56 | Diskuze

V dnešním díle si projdeme úplné základy programovacího jazyka MQL4, jež jsou nezbytné k budoucímu programování vlastních obchodních strategií.

Tvorba vlastního AOS (2) – Seznámení s MetaEditorem

27.01.2017 15:58 | Diskuze

V dnešním díle se seznámíme s editorem pro tvorbu obchodních strategií v prostředí platformy MetaTrader 4 a vytvoříme nový soubor pro účely následného naprogramování vlastního automatického obchodního systému (AOS).

Tvorba vlastního AOS (1) – Úvod do problematiky a smysl využití obchodního robota

23.01.2017 16:03 | Diskuze

Tento seriál se bude věnovat problematice tvorby vlastního AOS pro úplné začátečníky. Praktickým způsobem si postupně ukážeme, jak naprogramovat  vlastní obchodní myšlenku a vytvořit tak jednoduchý obchodní systém.



Čti více

Goldman Sachs: Světové zásoby ropy budou nadále klesat

Analytici z Goldman Sachs uvedli, že zatímco se očekává nárůst zásob crude v USA, globální ropný trh naznačuje, že dojde poklesu světových zásob ropy.

Cena ropy dnes šla nahoru, jelikož americké zásoby se překvapivě ztenčily

Ceny ropy dnes rostly, příčinou jsou překvapivé zprávy o poklesu amerických zásob.

Akcie Uranium Energy přechodně posílily v reakci na dobrou zprávu o lithiu

Akcie Uranium Energy dnes výrazně přechodně posílily o cirka 10 procent v reakci na dobrou zprávu, týkající se lithia v Kolumbově pánvi (Columbus Basin) v Nevadě.

Ilustrační obrázek

Čína stojí před rébusem v hodnotě 9 bilionů USD

Čínští investoři získali v posledních letech klamný dojem, že jejich investice jsou v nejhorším případě kryty státem. Nejvyšší vedení Země středu nyní stojí před složitým úkolem donutit investory přijmout riziko ztráty vloženého kapitálu a nevyvolat přitom na trzích paniku s potenciálně vážnými následky.

Ilustrační foto

Investice do komodit: Kakao

Na kterých burzách je možné obchodovat futures na kakao, co ovlivňuje jeho cenu na světových trzích a kdo jsou dnes největší hráči na trhu s čokoládou?

Ilustrační obrázek

Vědci přišli na to, jak těžit uran z mořské vody

Vědci objevili způsob, jak efektivněji těžit uran, nacházející se v malých koncentracích v oceánské vodě.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.