Průvodce forexem

06.11.2015 14:42 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Forex je nejlikvidnější trh světa. Každý den se protočí na forexu 4,7 miliardy USD. Forex obchodování běží nepřetržitě od neděle 23:00 do pátku 22:00 SEČ. Forex nemá centrální burzu. Forexový trh je extrémně likvidní, to znamená, že okamžitě se najde obchodní protistrana. Na forexovém trhu působí centrální banky, banky, finanční instituce a individuální obchodníci z celého světa. Cena je určována momentální nabídkou a poptávkou. Na forexovém trhu nejsou žádné poplatky, pouze spread, což je obdoba nákupu ve směnárně. U obchodů delších než 1 den se účtuje denní úrok (swap), protože broker půjčuje do obchodu peníze (páka). U obchodů kratších než 1 den se neúčtuje nic.

 

Hlavní měnové páry

EUR/USD           (euro)

GBP/USD           (libra, cable)

USD/CHF            (švýcarský frank)

USD/JPY             (japonský jen) 

 

Vedlejší měnové páry

USD/CAD           (kanadský dolar, loonie)

AUD/USD          (australský dolar, aussie)

NZD/USD           (novozélandský dolar, kiwi)

 

Křížové měnové páry

EUR/JPY

GBP/JPY

EUR/CHF

atd.

Křížové páry vzniknou tak, že se vykrátí USD ve dvou měnových párech:

EUR   USD    EUR

----- * ----- = ------

USD   JPY     JPY

 

Exotické měnové páry

EUR/CZK

USD/DKK (dánská koruna)

EUR/TRY (turecká lira)

USD/MXN (mexický dolar)

USD/SEK (švédská koruna)

atd.

 

Přímo kotované měny

Přímo kotované měny mají USD ve jmenovateli (dole)

EUR/USD

GBP/USD

AUD/USD

NZD/USD

 

Nepřímo kotované měny

Nepřímo kotované měny mají USD v čitateli (nahoře)

USD/CHF

USD/JPY

USD/CAD

USD/CZK

 

Páka, leverage

Obchodování probíhá s pákou (leverage). Páka je úvěr, který poskytuje broker obchodníkovi. Obvykle je páka ve výši 1:100. Brokerské firmy nabízejí i jinou výši páky (50:1; 200:1; 888:1).

Když obchodník vstoupí s 1000 USD do obchodu, přidá broker dalších 99 000 USD a celková částka, se kterou se vstupuje do obchodu, je 100 000 USD.

 

Lot

Základní obchodní jednotkou je jeden lot. 1 lot = 1000 USD (částka, která z účtu odejde do obchodu).

Lze obchodovat s částkami nižšími.

0,1 lotu – minilot (do obchodu odejde z účtu 100 USD).

0,01 lotu – mikrolot (do obchodu odejde z účtu 10 USD).

 

Pipy, body

Kurz je vyjádřen na 4, nebo 5 desetinných míst. Forex na 4 desetinná místa je historicky starší a postupně uvolňuje místo novému pětimístnému forexu.

EUR/USD = 1,3574 – čtyři desetinná místa, minimální pohyb je 0,0001. Pohyb o 1 na čtvrtém desetinném místě se jmenuje „pip“.

 

EUR/USD = 1,35736 – pět desetinných míst, minimální pohyb je 0,00001. Pohyb o 1 na pátém desetinném místě se jmenuje „bod“.

Z takto definovaných pohybů vyplývá, že 1 pip = 10 bodů. Nicméně někteří forexoví brokeři přebírají terminologii z čtyřmístného forexu a používají ji stejně na pětimístném forexu, takže se někdy uvádí, že 1 pip = 1 bod. Terminologie není ještě ustálená.

 

Kolik USD je pohyb o 1 bod?

Přímo kotované měny.

Když vstoupíme s 1 lotem (1) znamená pohyb o 1 bod 1 USD

Když vstoupíme s 1 minilotem (0,1), znamená pohyb o 1 bod 0,1 USD

Když vstoupíme s 1 mikrolotem (0,01) znamená pohyb o 1 bod 0,01 USD

Riziko ztráty omezujeme množstvím lotů, se kterými vstupujeme do obchodu.

 

Nepřímo kotované měny.

Nepřímo kotované měny mají USD nahoře, proto musíme vydělit 1 USD aktuálním kurzem.

1 bod u nepřímo kotovaných měn se tedy v závislosti na kurzu pohybuje zhruba okolo 0,7 – 0,9 USD.

Neuděláme moc velikou chybu, když budeme počítat 1 bod u nepřímo kotovaných měn také 1 USD pro 1 lot. Přesný výpočet stejně vidíme v obchodní platformě.

 

Spread

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Je to stejné jako ve směnárně. Když přijdete do směnárny a chcete koupit eura, bude vás to stát podle kurzovního lístku ČNB 27,70 Kč za euro. Když budete eura prodávat, dostanete za jedno euro 27,20 Kč.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je 0,5 Kč. Z toho žije směnárna. Na forexu je nákupní kurz EUR/USD = 1,35521, prodejní kurz je 1,35541. Rozdíl = 0,00020 tj. 2 pipy (nebo 20 bodů). Spread se liší pro každou měnu a každý broker ho má nastavený individuálně. Obchod začíná ztrátou ve výši spreadu. Jakmile se kurz pohne a obchod se dostane nad nulu, jde veškerý zisk po ukončení obchodu zpět na účet.

Při vstupu na long nakupujeme kurz na hladině nabídky.

Při vstupu na short nakupujeme kurz na hladině poptávky.

Aktuální cena se vyjadřuje hladinou poptávky.

 

Spread pevný a variabilní

Pevný spead určuje broker. Například na páru EUR/USD bývá obvykle pevný spread 2 pipy (20 bodů).

Variabilní spread je dán aktuálními podmínkami na trhu. Například během společného obchodování Evropy a Ameriky (15:30-17:30) může na EUR/USD být spread 0,5 pipů ale ve večerních hodinách 23:00 – 23:10 může být třeba 7 pipů.

Broker poskytuje různé typy účtů, obchodník si při založení účtu musí zvolit, jestli chce účet s pevným, nebo variabilním spreadem.

 

Margin

Margin je částka, která je zablokována na účtu při vstupu do obchodu. Na účtu musí být vždy větší částka, než je součet všech marginů v jednotlivých obchodech. Pokud jsou obchody ve ztrátě a velikost účtu nestačí pokrýt margin, vzniká margin call.

Velikost marginu určuje broker a může se lišit pro různé velikosti účtů. Obvykle bývá 250 – 1000 USD na 1 lot.

 

Margin call

Margin call historicky znamenal, že broker volal klientovi a požadoval buď ukončení obchodů, aby částka na účtu byla vyšší, než expozice v jednotlivých obchodech, nebo požadoval okamžité doplnění kapitálu.

Margin call chrání brokera před obchodníky, kteří by se na účtu dostali do ztráty. Uzavření obchodů znamená, že sice obchodník utrpí ztrátu, ale nedostane se na účtu celkově do mínusu.

 

Swap

Swap je poplatek, který je třeba zaplatit, pokud přesáhne doba obchodu 24 hodin. Jedná se o denní úrok za půjčení peněz do obchodu. Liší se pro jednotlivé měny a pro obchody na long a na short. Každý broker uvádí ke každému měnovému páru velikost swapu. Rozhodujícím časem je 23:00 hod. SEČ. Pokud vstoupíme do obchodu v 22:59 a ukončíme ho ve 23:01, bude stržen swap. Swap se počítá z rozdílu úroků jednotlivých měn a může být i kladný.

 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (10) – Optimalizace parametrů strategie

29.03.2017 16:45 | Diskuze

V předchozím díle jsme si připravili v kódu proměnné, které nyní můžeme využít k optimalizace strategie v testeru.

Ilustrační foto

VIDEO: Forexoví brokeři a jejich nekalé praktiky. Recenze a zkušenosti

28.03.2017 06:27 | Diskuze

Nebuďte snadnou kořistí vašeho forexového obchodníka. Nejčastější podvody obchodníků s cennými papíry, které mají za úkol vás připravit o vaše peníze.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. 



Čti více
Ilustrační foto

Donald Trump vybral na inauguraci rekordních 107 milionů dolarů

Americký prezident Donald Trump vybral od dárců na oslavy spojené se svou inaugurací 107 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), což je takřka dvojnásobek dosud rekordní částky, kterou před osmi lety nashromáždila nyní již bývalá hlava Spojených států Barack Obama.

Star Wars: Kolik by stál každodenní provoz Hvězdy smrti?

Trápí Vás účet za elektřinu? Nevěste hlavu, vždy může být hůř, například provoz Hvězdy smrti stojí 7,8 oktilionu USD denně, tvrdí britský distributor elektřiny společnost OVO Energy.

OPEC výbor podpořil prodloužení stávající dohody o těžbě

Společný technický výbor Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a několika nečlenských zemí dnes doporučil prodloužit dohodu o omezení produkce i na druhé pololetí tohoto roku.

Počet aktivních vrtů v USA v uplynulém týdnu rostl

Počet aktivních vrtů ve Spojených státech rostl již 14. týdnem v řadě.

Analytici z Jefferies doporučují nakoupit akcie Rio Tinto při poklesu

Akcie společnosti Rio Tinto Plc (RIO) jsou momentálně cirka 15 % pod svým únorovým maximem, což analytici z Jefferies označují za vhodnou příležitost k jejich zakoupení.

Cena ropy klesá kvůli nejistému prodloužení dohody OPEC

Ceny ropy na světových trzích dnes klesají.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.