Srpnové NFP: Číslo, které by mohlo podnítit Fed ke zvýšení sazeb

02.09.2016 13:42 | JFD Brokers Ltd | Diskuze

Všechny světové trhy jsou zaměřeny na důležitý non-farm payrolls report, který dnes vyjde. Zpráva bude pozorně sledována Fedem a bude určovat FOMC rozhodnutí v příštím měsíci, zda budou udržovat měnovou politiku beze změny nebo zvýší poprvé v tomto roce úrokové sazby.

Foto: JFD Brokers

Předsedkyně Fedu Janet Yellen, opakovaně uvedla, že poslední ekonomické údaje hrají důležitou roli při politických rozhodnutí Fedu, a na trhu práce je jedním z nejdůležitějších složek jeho rozhodování. Tržní analytici předpovídají, že ekonomika USA přidala 180.000 nezemědělských pracovních míst v srpnu a míra nezaměstnanosti klesla na 4,8% z předchozích 4,9%. Průměrný hodinový výdělek se očekává, že se zvýšil o 0,2%. Ve středu vyšla ADP změna zaměstnanosti za srpen nad očekávání, navýšila předpověď o 2,000, a červencový údaj byl revidován na 194,000 z 179,000. Toto solidní číslo by mohlo naznačovat dnešní silnou zprávu o zaměstnanosti.

NFP

Další nedávné údaje související se zaměstnanosti v srpnu ukázaly poněkud smíšené výsledky. Důvěra spotřebitele vzrostla na 11-měsíční maximum, zatímco pokračující nezaměstnanost se mírně snížila, zvýšujíc šanci na silný počet pracovních míst v srpnu. Na druhé straně, výrobní sektor vstupuje po srpnových číslech do deprese. Podle institutu pro zásobování a řízení klesl na 49,4 z 52,6 v červenci, mnohem horší číslo než bylo očekávaných 52,0. Toto je nejnižší hodnota za posledních sedm měsíců, a číslo pod 50.0 naznačuje kontrakci a množství propouštění v tomto odvětví.

Myslíme si, že i když vyjdou dobré čísla, členové FOMC si ještě rozmyslí, zda je ekonomika dost zdravá pro zvýšení sazeb. Zákonodárci jsou tak velmi skeptičtí k síle celého hospodářství. A tak Yellenová za Fed stanovila za cíl, že pokud ekonomika splní plnou zaměstnanost, zvýší úrokové sazby, proto bychom se nedivili, kdyby si centrální banka udržila stejnou měnovou politiku i v září.

Tržní očekávání: 180.000 | Předchozí čísla: 255000
Nad 200.000 silně býčí
181.000 - 200.000 mírně býčí
150.000 - 180.000 mírně medvědí
Pod 150.000 silně medvědí

USD

EUR / USD - technická Outlook
Světově nejobchodovanější pár  - EUR / USD - vzrostl o více než 0,5% v průběhu posledních dvou dnů a předčil tak tři denní SMA (50-SMA 100 SMA, a 200-SMA). V současné době je kladen důraz na nezemědělské mzdy v USA a to i přesto, že pár si včera užil silné rally. Dvojice je  zpět z oblasti 1.1130 a postupuje nad 1.1200 v USA relaci, a na konce dne se drží poblíž, protože trh vstoupil do pozice vyčkávání před vydáním NFP.
4-hodinový graf ukazuje, že cena se zotavila nad svým 200-SMA a technické indikátory vstoupili do kladných hodnot, i když je tam ještě způsob, jak ji vyzvat k strmějšímu oživení v páru EUR / USD. Přejdeme-li do krátkodobého časového rámce 50-SMA a 100 SMA se pohybují v blízkosti silné oblasti podpory na 1.1165 - 1.1180, což je pro dvojici odrazový prostor pro další hodiny. Opakovaná zkouška uvedené oblasti je možná a pokud k ní dojde, pak budeme očekávat, že měnový pár bude pokračovat ve vzestupném pohybu až do klíčové zóny rezistence na 1.1235 - 1.1245. Technické ukazatele se drží v kladném pásmu, ale oba klesají. MACD leží pod svou spouštěcí linií, zatímco RSI se blíží k úrovni 50.

EUR/USD

Libra: Nejvýkonnější měna dne; GBP / USD – technický výhled
Dvojice GBP / USD byla včera nejvýkonnější měnou, která postoupila na čerstvé jednoměsíční high a dosáhla cenové hladiny 1,3318. Libra posílila vůči G10 měnám po překvapivě silné výrobní činnosti. V návaznosti na agresivní rally, které začalo na 1.3060, pár stoupl o více než 1,4% za poslední dva dny a během včerejška zaznamenal druhý pozitivní den v řadě. V současné době se pár pohybuje mírně pod úrovní rezistence 1.3280 a předčil 50-denní SMA. Počáteční cíl pro vzestupný pohyb bude na rezistenci 1.3370, nebo až na bariéře 1.3480. Alternativním scénářem je tah zpět na úroveň podpory 1,3170 a poté přesun zpět na včerejší nové high. Na 4hodinovém grafu se zdají být technické ukazatele v souladu s býčí myšlením, protože oba se pohybují nad svou střední úrovní. MACD se pohybuje v kladném teritoriu se silnou hybností, zatímco RSI je blízko překoupeným územím.

GBP/USD

USD / JPY – technický výhled
Pár USD / JPY se částečně zotavil směrem nahoru a znovu otestoval klesající trendovou linii. Dvojice uzavřela včerejšek v červených číslech po třech po sobě jdoucích dnech zelené, spadal o 0,16%. V současné době se cena pohybuje v blízkosti úrovně 103.30, nad 50-denní SMA. Dnes je den NFP a pokud budou čísla dost silná, mohli bychom dokonce vidět, jak pár skočí do blízkosti úrovně odporu 106,70 a prorazí sestupnou trendovou linií. 100-denní SMA bude překážkou pro býky, protože se pohybuje v blízkosti cenové hladiny 104,70. Na druhé straně, je možný rebound na psychologické rezistenci 104,00, a pak pokračování v klesajícím pohybu. Kromě toho, ukazatele hybnosti jsou po vstupu do kladných hodnot zkresleně vyšší. MACD oscilátor vstoupil ve čtvrtek na pozitivní plochu a stále stoupá, zatímco indikátor RSI navazuje na vzestupnou dráhu a blíží se do překoupené oblasti.

USD/JPY

US Dollar Index – technický výhled
Dolarový index (.DX_U6)
dnes pokračuje v medvědím trendu po neúspěšném pokusu nad kritickou úrovní rezistence 96.25. Zlom nad maximem z minulého měsíce na začátku tohoto týdne, od této doby ztratil část hybnosti. Pokud, jak se očekávalo, uvidíme zlom pod bariérou 95.40, bude další cíl kolem 95,00, silná technická úroveň v krátkodobém i střednědobém horizontu. 50-SMA a 100-SMA na 4-hodinovém grafu jsou připraveny poskytnout ceně menší podporu. Pokud se naopak zlomí nad 96.25 - 96.45, měl by nalézt rezistenci okolo zóny 97.50 - 97.60. MACD leží pod svou spouštěcí linií a potvrzuje nedávný medvědí impuls, zatímco RSI spadl ze své překoupené oblasti a pohybuje se směrem dolů dodávajíc medvědům tah.

DX

Zlato – technický výhled
Drahý kov
vzrostl o více než $ 8 po zklamání z průzkumu výroby ISM v USA, který Fed sleduje kvůli navyšování sazeb, tlačíc americkou měnu niže. Červencový Index řízených výrobních nákupů (PMI) odhalil, že tovární činnost klesla na 49,4 z předchozích 52,6. To poskytlo příležitost býkům vytvořit silný support / zónu před dnešní zprávy NFP. Retracement je sotva významný, protože XAU / USD je stále výrazně nad dolní hranicí sestupného trojúhelníku a obecně technické údaje v denním grafu stoupají nahoru, zatímco cena bojuje kolem skromné zóny podpory $ 1.300 - $ 1.305 a stojí si dobře nad denním 100-SMA.
Hladina nakukuje nahoru na $ 1316, předchozí high. Nad ním se vzácný kov může obnovit až do výše $ 1.330, ale to bude záviset hlavně na čísla z NFP. Na druhé straně, $ 1.300 - 1.305 $ je stále hlavní zónou podpory, zlom pod ní by otevřel dveře směrem k posunu dolů k $ 1.285.

XAU/USD

Dow Jones průmyslový průměr – technický výhled
Index Dow Jones
zůstává uvězněn v rozmezí mezi 18282 a 18680. Posledních několik týdnů jsme viděli pokus o zlom na obou stranách, ale obojí neúspěšné, zdůraznilo skutečnost, že trhům opravdu v posledních měsících chybí směr. Ve čtvrtek index Dow Jones přidal 18,42 bodů, nebo 0,1%, a skončil den kolem 18,419. S šancí na zvýšení sazeb Fedem, index zůstal trhaný a bezcílně čeká na hlavní katalyzátor, kterým s největší pravděpodobností bude dnešní americký NFP report nebo zasedání Fedu  20. - 21. září. Hladina sleduje nahoře 18.680, silnou statickou rezistenci, také 50-SMA na denním grafu, v blízkosti 18500. Nad tím se dvojice může obnovit až  na 18800. Na druhou stranu, 18282 je stále velkou statickou podporou, zlom níže otevře dveře pro sestupný posun směrem k 18176.

Co dnes sledovat
Non-Farm Payrolls je tady! Žádné hospodářské ukazatele či projevy nejsou v Evropě během dopoledne naplánovány, takže všichni obchodníci budou čekat na zprávu z amerického trhu práce v druhé polovině dne. Míra nezaměstnanosti se očekává, že klesla na 4,8% z předchozích 4,9% a prognózy naznačují, že ekonomika přidala 180tis pracovních míst v srpnu oproti předchozím 255tis. Kanadský dovoz a vývoz je také naplánován na zveřejnění.

Zdroj:JFD Brokers
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.