Veřejná analýza prosinec 2016. SPREAD NÁKUP PLATINA / PRODEJ ZLATO.

21.12.2016 08:42 | PrimStock | Diskuze

Mezikomoditní sezónní spread platiny long a zlata short představuje zajímavou obchodní příležitost a z historického pohledu již tradiční dlouhodobý sezónní trend, který v historii posledních patnácti let dosáhl úspěšnosti 87% a průměrného profitu přes 6.100 USD/obchod (1lot platiny + 1lot zlata).

Zlato se po letošním růstu v první polovině roku nachází v dlouhodobém sestupném trendu a s ohledem na stávající fundamenty se zdá, že v letošním roce definitivně přišlo o pevnou půdu pod nohama. 

Tento sezónní spread spekuluje na zúžení spreadu (rozdílu) mezi cenami kontraktů platiny a zlata s předpokladem většího poklesu ceny zlata a naopak silnější pozice kontraktu platiny.

______________________________________________________________________________________________________

Faktory vedoucí k analýze na zúžení spreadu mezi kontrakty platiny a zlata

  • Zlato se po letošním růstu v první polovině roku nachází v dlouhodobém sestupném trendu a s ohledem na stávající fundamenty se zdá, že v letošním roce definitivně přišlo o pevnou půdu pod nohama.
  • Po prosincovém dlouho očekávaném zvýšení úrokových sazeb o 0,25 % míří americký Fed dle rétoriky jeho představitelů v příštím roce k dalším minimálně 2-3 plánovaným růstům sazeb.
  • Toto očekávání opět hovoří pro silný dolar a naopak oslabující pozici zlata jakožto formy zajištění proti nestabilnímu geopolitickému prostředí.
  • Ačkoliv není možné dopředu odhadovat kroky nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa po převzetí úřadu po Baracku Obamovi, je očividné, že od voleb důvěra Američanů v nového lídra USA vzrostla a že v jeho předvolební sliby, program domácí silné ekonomiky a sjednocení země jako jednoho národa věří.
  • Pozitivně budoucnost s Donaldem Trumpem v čele, slibujícím celonárodní obnovu americké dlouhodobě strádající infrastruktury, vnímá také akciový trh, když hlavní akciové indexy více méně udržují letošní maxima. Navíc, současnými výhledy technických analýz na indexy Dow Jones, SP500 i Nasdaq je STRONG BUY.
  • Je možné předpokládat, že s blížícím se koncem roku zlato, po možné krátkodobé korekci v rámci vybírání zisků, své ztráty prohloubí a že po prvotním prolomení silné hranice supportu na úrovni 1.200 USD (avizovali jsme v říjnové analýze) zamíří dále k hladině 1.100 dolarů za unci či dokonce níže k úrovním z ledna letošního roku.
  • Ačkoliv platinu v průběhu letošního roku provázel podobný vývoj jako zlato, její mnohostranné průmyslové využití představuje vůči jednoznačně více jednostranně zaměřenému zlatu v době očekávání ekonomického růstu nemalou konkurenční výhodu. Větší provázanost platiny s ekonomickým výhledem ve Spojených státech v poměru ke zlatu je poměrně dobře patrný z grafů č. 1 a 2 níže.
  • Z historického pohledu v průběhu roku platina často vytváří sezónní minima již v průběhu října, často v souvislosti s dodávkami proti říjnovým kontraktům, nicméně poté tato primární složka automobilových katalyzátorů začíná obvykle překonávat zlato, což má tradičně za následek zužování spreadu mezi cenami těchto dvou kontraktů.
  • Objem investic v zlatých ETF dlouhodobě klesá. Dle údajů agentury Bloomberg objem investic v zlatých ETF, které v prvním prosincovém týdnu dosahovaly nejnižší úrovně od letošního června, provázelo v průběhu prosince nejdelší ztrátové období od roku 2013. Investoři již na začátku listopadu přestali nadobro věřit v punc zlata jakožto bezpečného investičního přístavu a v reakci na prosincový růst sazeb, bezprecedentní sílu akciových titulů a trumpovi plány tento ještě v první polovině letošního roku oblíbený investiční nástroj ve velkém opouštějí.

Rizika

  • Nejistý výhled politicko-bezpečnostního rizika spojeného s převzetím úřadu prezidenta USA v listopadu zvoleným Donaldem Trumpem.

CELÁ ANALÝZA ZDE

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 22.3.17 - PRODEJ PŠENICE

V průběhu posledních 15-ti let procento úspěšnosti analýzy 87% s průměrným profitem přesahujícím 1.200 USD/kontrakt.

Predikcia na AUDUSD

Po takmer 3 mesačnom raste vyzerá AUDUSD na dlhodobejší pokles. Po dnešnej sviečke si myslím že je sell „takmer istý“ minimáne po najbližší support 0.75 kde očakávam reakciu, ale level by mal byť v budúcnosti prekonaný a mali by sme sa dostať až na 0.72. Samozrejme treba počítať zo všetkým a prispôsobovať sa trhu.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Predikcia na AUDJPY

V apríli 2013 skončil na forexovom páre AUDJPY uptrend a začal klesať - odvtedy až do dnes sú na tomto trhu v prevahe medvedi (predajcovia). Momentálne sa AUDJPY nachádza blízko Fibonacci 50, kde by sa dalo očakávať pokračovanie downtrendu. Ak logicky vychádzame z trhu, tak stoploss by mal byť niekde nad fibo 50 a take profit ľubovoľne.

Zdroj: https://www.facebook.com/TradingWithReRe/

Predikcia na EURNZD

 
Z grafu môžeme vidieť, že začiatkom marca vzniklo momentum nahor na forexovom páre EURNZD, ktoré stále držia, ale treba si pripomenúť, že je na tomto páre dlhodobý downtrend.
Práve preto by sa dalo očakávať otočku na červenej úrovni so stoplossom 50-100 pips nad ňou a profit k zelenej úrovni, pre odvážnejších aj na dno.

 

Obchod na zlate

Môj obchod podporený supportom a divergenciou



Čti více
Ilustrační foto

Uplynulý týden na akciových trzích: Trump neuspěl se zrušením tzv. Obamacare, výsledky na pražské burze, terorismus

Akciové trhy prošly v polovině týdne mírnou korekcí, ač o žádný výrazný pohyb nešlo, i tak americké indexy v úterý poprvé po půlroce zaznamenaly denní poklesy přes 1 %. Za poklesem nestala žádná zpráva, větší roli sehrál technický vývoj, kdy trh dlouho neprošel žádným poklesem a chyběl podnět k dalšímu  růstu.

Ilustrační foto

Donald Trump nepochodil v Kongresu a index Dow Jones zažil nejhorší týden od jeho zvolení

Americké akcie zakončily páteční obchodování s mírnou ztrátou poté, co prošly značnými výkyvy v reakci na průběh projednávání reformy zdravotní péče v Kongresu.

Co podle forex analytiků z Barclays hrozí euru letos a napřesrok?

Forex analytici z Barclays si myslí, že euro se nyní nachází blízko bodu zvratu.

Skončila stávka v jihoafrickém dole společnosti Harmony Gold

Společnost Harmony Gold (zkratka akcie HMY) uvedla, že dnes skončila stávka zaměstnanců v jihoafrickém dole Kusasalethu.

Počet aktivních vrtů v USA dál roste

Společnost Baker Hughes zveřejnila tradiční týdenní vývoj počtu aktivních vrtů ve Spojených státech.

Jaký vývoj na páru USD/CAD letos předpovídají forex analytici z Nomura?

Forex analytici upozorňují, že specifická míra inflace byla v únoru o něco málo nižší, než v lednu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.